2025年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目-2025年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目
| 项目名称: | 2025年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目-2025年委外投后管理系统续期使用及新增服务项目 |
| 项目概况： | 序号 模块 模块 需求 1 系统服务-既有 Assesment系统-2025年服务内容-资管计划 1.1估值表解析和校验：1.估值表每日解析盯查、错误校验和问题反馈。保证实现T+1日实现解析。2.估值表解析全流程的监控和管理 1.2产品总览、持仓分析、业绩归因、绩效评估 1.3 风控管理和风控报警 1.4 数据提取、报表定制、报告服务和中债登+G06报送服务 1.5.基金业绩监测和分析、组合持续评估监测 1.6 债券质押（免费运维） 1.7系统自营和资管账号合并和权限调整，支持风控部门权限统一管理 1.8 估值表日频推送。每日抓取估值表文件后，进行全量数据发送并此形成推送list，支持下游系统对估值表数据的及时获取和应用，且进行日频率监测 1.9 专户业绩评价打分优化和数据支持。1）优化专户业绩评价打分表，并支持回测。2）业绩评价考虑同类排名、超额收益情况（同类排名涵盖策略内部和市场比较），并增加持有体验（胜率）的评价维度。3）季度提供业绩打分的基础数据和配合或有调整 1.10 债基日报优化调整：增加T-2、T-3、T-4净值，净值变化等字段。 2 系统服务-新增 Assesment系统-新增持仓数据日频推送（向下游系统或数仓） 1.1《债券(总资产)-债券资产持仓明细》表数据推送口径调整：债券评级、发行人、省份、注册地址、国民经济行业（按Wind）按口径调整。 1.2 数据推送接口开发和数据联调； 1.3 《债券(总资产)-债券资产持仓明细》日频推送：数据日频生成、数据监测、数据推送，或有问题的及时排查和优化。 Assesment系统-新增持仓数据日频推送（服务新一代信贷系统） 1.1 支持昆仑行内新一代信贷系统的上线（2026年5、6月份），配合各子系统对委外穿透数据的需求讨论，进行相关数据梳理。 1.2 配合新一代信贷系统中的《额度管理系统批量交互接口_规格系统-穿透管理投资业务信息》数据推送接口指标新增开发和数据联调； 1.3日频推送：数据日频生成、数据监测、数据推送，或有问题的及时排查和优化。 3 数据定制服务-既有 债基基金池优选和监控 1.1 管理人白名单：债券基金的全市场白名单标准、清单和持续更新 1.2.可投池管理：纯利率债基金、利率债+非政金的金融债基金、信用债基金、含可转债基金、其他债券基金分类标准和可投资标准、清单及更新 1.3 优选池管理：纯利率债基金、利率债+非政金的金融债基金、信用债基金、含可转债基金、其他债券基金分类标准和可投资标准、清单及更新 |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2025年10月10日-2025年10月13日 直接采购的原因：见附件 |
| *其他： | 无 |
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联系人：张晟
手 机：13621182864
邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com
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